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中国人寿“适时兑现收益”:减持工行H股套现3.3亿港元,三季度退出茅台前

栏目:理财    发布时间:2021-11-08 09:58
中国人寿“适时兑现收益”:减持工行H股套现3.3亿港元,三季度退出茅台前

一直以来,保险资金以其规模优势和期限优势吸引着资本市场各方的关注。随着上市公司第三季度报告的发布,中国人寿等头部保险公司的最新投资布局逐渐显现。

在保险资金转移的动向中,市场最抢眼的是中国人寿持股比例跌出贵州茅台前十大股东。

在“收益及时变现”的投资思路下,五粮液、工商银行、农业银行、中国铝业、招商蛇口等知名a股上市公司。也被列入中国人寿第三季度减持名单。

减少茅台和五粮液

根据贵州茅台最新三季报显示,曾经持股比例为0.35%的第八大股东中国人寿已不在其前十大股东之列。

作为a股王者,贵州茅台的权益走势始终备受市场高度关注。2019年三季度,中国人寿首次出现在贵州茅台十大股东名单中,持股330.93万股,占茅台流通股的0.26%。2019年四季度,中国人寿曾“清仓”贵州茅台,后于2020年一季度买入,持股比例0.3%,位列第十大股东。

随后四个季度,中国人寿持续加仓茅台,截至2021年一季度末,已持有434万股,占贵州茅台总股本的0.3456%,为第八大股东。

自2021年第二季度以来,中国人寿显示出减持贵州茅台的趋势。截至6月底,中国人寿持股数量已降至427.49万股,占比下降1个基点至0.34%,重回茅台第十大股东。

从股价来看,2020年初,贵州茅台股价还在1000元左右波动,2021年一季度达到峰值2603.44元/股,之后逐渐回落,目前在1800元/股左右波动。

除了茅台,另一家龙头酒企五粮液也在第三季度被中国人寿减持。

五粮液财务报告显示,截至9月底,中国人寿持有五粮液股份2400.62万股,占比0.62%,为五粮液第八大股东。截至6月底,中国人寿仍持有3312.3万股,占比0.85%,为第七大股东。

值得一提的是,上个月第二季度,五粮液前十大股东中有三家减持。除中国人寿外,香港中央结算有限公司和国泰君安项峻五粮液一号集合资产管理计划也分别减持0.12%和0.04%。

年内,农行股份减持9次,工行股份减持3次。

与高成长性的白酒股相比,银行股一直以稳健的经营和长期稳定的分红收益著称,受到保险公司的青睐。

然而,2021年,保险基金频繁减持银行股。目前只有中国人寿减持了工商银行、中国农业银行、中国银行、邮储银行、杭州银行。

根据杭州银行此前公告,中国人寿将于2021年5月21日起6个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过杭州银行总股本1%的股份。

截至10月22日,中国人寿通过集中竞价方式减持杭州银行股份3257.42万股,占杭州银行普通股总股本的0.55%,套现4.97亿元。减持后仍持有杭州银行4.25%的股份。

据HKEx披露,2021年4月12日至8月16日,中国人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司合计9次减持中国农业银行港股,减持数量为1.995亿股,均价2.6009港元/股至3.1334港元/股,合计约5.77亿港元。

2021年8月后,中国人寿减持目标由农业银行h股转移至工商银行h股。2021年8月4日、9月7日、10月21日,中国人寿减持

在2021年第三季度报告中,中国银行十大普通股股东中,中国人寿仅有一家主体上榜,排名第七,持股比例为0.11%。即2021年前三季度,中国人寿至少减持了15.24亿股中国银行股份。

但2021年,中国人寿还出资174亿元参与广发银行增资扩股,稳定了控股地位。

投资收益增长亮眼,同比增长12.8%。

除了上述企业,2021年中国人寿还减持了中石化、中铝、招商蛇口、万科。

这也体现了中国人寿三季报中提到的股权投资逻辑,“密切关注股权市场,积极开展股权品种和战术再平衡,及时兑现收益”,“密切关注重点行业信用环境变化,防范重点领域投资风险”。

在刊发时,中国人寿也表示“灵活调整权益类品种收益的兑现节奏,保持收益贡献的稳定性”。

中国人寿财务报告数据显示,投资收益大幅增长。截至9月末,中国人寿投资资产规模达4.54万亿元,较2020年末增长10.9%;总投资收益1656.95亿元,同比增长12.8%,总投资收益率5.25%。

报告中间,中国人寿的投资收益更为亮眼。上半年,中国人寿总投资回报率达到5.69%,较2020年同期上升35个基点;总投资收益1176.38亿元,同比增长22.4%,带动同学会净利润同比增长34.2%。

来源:互联网    
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